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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 5 922.00 | 2 388.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 057.00 | 56 911.00 | 65 145.00 | 122 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 273.00 | 111 441.00 | 358 831.00 | 470 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 534.00 | 174 276.00 | 500 257.00 | 674 534.00 |
BN En cours de production de biens | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BP En cours de production de services | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BT Marchandises | 123 499.00 | 9 706.00 | 113 793.00 | 123 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 359.00 | 3 294.00 | 249 065.00 | 252 359.00 |
BZ Autres créances | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CF Disponibilités | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 318.00 | 13 000.00 | 516 318.00 | 529 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 853.00 | 187 276.00 | 1 016 576.00 | 1 203 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 887.00 | | | -36 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 062.00 | | | 389 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | | | 160 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 092.00 | | | 744 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 576.00 | | | 1 016 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 869.00 | | | 449 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 785.00 | | 509 785.00 | 509 785.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 053 863.00 | | 1 053 863.00 | 1 053 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 948.00 | | 1 563 948.00 | 1 563 948.00 |
FM Production stockée | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 680.00 | | | 1 571 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 825.00 | | | 1 569 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 276.00 | | | 652 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 420.00 | | | 574 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 107.00 | 57 170.00 | | 117 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 271.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 455.00 | 56 898.00 | | 111 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
UX Autres créances clients | 252 359.00 | | | 252 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 646.00 | 88 426.00 | 290 220.00 | 378 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
VP Divers | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 366.00 | 344 161.00 | 62 205.00 | 406 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 090.00 | 449 870.00 | 290 220.00 | 740 090.00 |