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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 6 809.00 | 1 501.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 057.00 | 66 615.00 | 55 441.00 | 122 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 273.00 | 161 072.00 | 309 200.00 | 470 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 471.00 | 234 497.00 | 449 973.00 | 684 471.00 |
BN En cours de production de biens | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BP En cours de production de services | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BT Marchandises | 163 897.00 | 19 143.00 | 144 754.00 | 163 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 522.00 | 3 870.00 | 435 651.00 | 439 522.00 |
BZ Autres créances | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CF Disponibilités | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 966.00 | 23 013.00 | 736 952.00 | 759 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 437.00 | 257 511.00 | 1 186 925.00 | 1 444 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 033.00 | | | -35 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 274 661.00 | | | 274 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 896.00 | | | 284 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 264.00 | | | 912 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 925.00 | | | 1 186 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 885.00 | | | 427 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 329.00 | | 612 329.00 | 612 329.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 081 171.00 | | 1 081 171.00 | 1 081 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 901.00 | | 1 693 901.00 | 1 693 901.00 |
FM Production stockée | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 105.00 | | | 1 716 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 400.00 | | | 1 712 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 534.00 | | 9 942.00 | 674 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 62 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 684 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 018.00 | | 9 942.00 | 594 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 276.00 | 60 222.00 | 234 498.00 | 174 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 886.00 | 6 809.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 353.00 | 59 335.00 | 227 689.00 | 168 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 896.00 | 1 154.00 | | 284 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
UX Autres créances clients | 439 522.00 | 439 522.00 | | 439 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 988.00 | 109 464.00 | 200 524.00 | 309 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
VP Divers | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 670.00 | 518 470.00 | 62 200.00 | 580 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 152.00 | 427 885.00 | 200 524.00 | 912 152.00 |