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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 695.00 | 615.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 733.00 | 73 916.00 | 51 816.00 | 125 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 163.00 | 213 818.00 | 333 344.00 | 547 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 961.00 | 295 431.00 | 459 530.00 | 754 961.00 |
BN En cours de production de biens | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BP En cours de production de services | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BT Marchandises | 264 368.00 | 17 238.00 | 247 129.00 | 264 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 653.00 | 5 079.00 | 448 574.00 | 453 653.00 |
BZ Autres créances | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CF Disponibilités | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 013.00 | 22 318.00 | 862 695.00 | 885 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 975.00 | 317 749.00 | 1 322 225.00 | 1 639 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 328.00 | | | -31 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DL TOTAL (I) | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 207.00 | | | 428 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 167.00 | | | 1 028 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 225.00 | | | 1 322 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 437.00 | | | 902 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 608.00 | | 692 608.00 | 692 608.00 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 1 232 470.00 | | 1 232 470.00 | 1 232 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 648.00 | | 1 925 648.00 | 1 925 648.00 |
FM Production stockée | | | 4 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 452.00 | | | 1 946 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 264.00 | | | 1 934 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 471.00 | | 85 607.00 | 684 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617.00 | 754 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 617.00 | 674 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 960.00 | | 85 607.00 | 603 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 498.00 | 64 188.00 | 5 755.00 | 234 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 886.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 689.00 | 63 302.00 | 5 755.00 | 227 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 208.00 | 428 208.00 | | 428 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
UX Autres créances clients | 453 653.00 | 453 653.00 | | 453 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 623.00 | 84 706.00 | 115 917.00 | 200 623.00 |
VI Groupe et associés | 218 370.00 | 218 370.00 | | 218 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 169.00 | 571 969.00 | 62 200.00 | 634 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 354.00 | 902 437.00 | 115 917.00 | 1 018 354.00 |