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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 411.00 | 108 613.00 | 65 798.00 | 174 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 088.00 | 246 359.00 | 226 729.00 | 473 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 010.00 | 363 283.00 | 363 727.00 | 727 010.00 |
BN En cours de production de biens | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BP En cours de production de services | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BT Marchandises | 442 893.00 | 2 575.00 | 440 318.00 | 442 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 315.00 | 1 581.00 | 603 734.00 | 605 315.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 844.00 | 4 156.00 | 1 156 689.00 | 1 160 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 854.00 | 367 439.00 | 1 520 416.00 | 1 887 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 330.00 | | | -68 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 668.00 | | | 746 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 725.00 | | | 228 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
EA Autres dettes | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 850.00 | | | 1 275 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 416.00 | | | 1 520 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 337.00 | | | 1 258 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 393.00 | | 1 304 393.00 | 1 304 393.00 |
FD Production vendue biens | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
FG Production vendue services | 1 381 642.00 | | 1 381 642.00 | 1 381 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 152.00 | | 2 688 152.00 | 2 688 152.00 |
FM Production stockée | | | 22 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 435.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 881.00 | | | 2 786 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 905.00 | | | 2 782 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 461.00 | | 47 531.00 | 706 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 182.00 | 664 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 17 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 182.00 | 647 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 150.00 | | 47 531.00 | 688 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 921.00 | | 5 346.00 | 7 921.00 |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | | 557.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 059.00 | | 5 903.00 | 10 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | | 5 903.00 | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 725.00 | 228 725.00 | | 228 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
UX Autres créances clients | 603 418.00 | 603 418.00 | | 603 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 836.00 | 66 323.00 | 17 513.00 | 83 836.00 |
VI Groupe et associés | 745 968.00 | 745 968.00 | | 745 968.00 |
VP Divers | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 104.00 | 659 904.00 | 62 200.00 | 722 104.00 |
VW T.V.A. | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 850.00 | 1 258 337.00 | 17 513.00 | 1 275 850.00 |