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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 9 456.00 | 9 144.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 100.00 | 28 549.00 | 37 551.00 | 66 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 950.00 | 38 005.00 | 494 945.00 | 532 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BT Marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 260.00 | 38 005.00 | 591 255.00 | 629 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 457.00 | 159 156.00 | | 199 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 547.00 | 52 300.00 | | 71 547.00 |
DL TOTAL (I) | 274 304.00 | 214 757.00 | | 274 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 501.00 | 286 012.00 | | 235 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 35 964.00 | | 36 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 325.00 | 56 654.00 | | 43 325.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 952.00 | 378 651.00 | | 316 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 255.00 | 593 407.00 | | 591 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 358.00 | 153 061.00 | | 143 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 367.00 | | 843 367.00 | 843 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 367.00 | | 843 367.00 | 843 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 679.00 | 3 899.00 | | 10 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 239.00 | 1 939.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | 13 660.00 | | 19 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 269.00 | 786 667.00 | | 860 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 723.00 | 734 367.00 | | 788 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 547.00 | 52 300.00 | | 71 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 989.00 | | 4 961.00 | 527 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 739.00 | | 4 961.00 | 79 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 090.00 | 14 915.00 | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 14 915.00 | | 23 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 107.00 | 61 513.00 | 173 594.00 | 235 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VP Divers | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 952.00 | 143 358.00 | 173 594.00 | 316 952.00 |