| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 618.00 | 16 358.00 | 14 260.00 | 30 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 159.00 | 49 175.00 | 18 984.00 | 68 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 108.00 | 65 533.00 | 481 575.00 | 547 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BT Marchandises | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 761.00 | 65 533.00 | 596 229.00 | 661 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 301 997.00 | 256 004.00 | | 301 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 657.00 | 49 993.00 | | 74 657.00 |
DL TOTAL (I) | 379 954.00 | 309 297.00 | | 379 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 582.00 | 175 642.00 | | 111 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 35 102.00 | | 39 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 033.00 | 52 631.00 | | 65 033.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 274.00 | 263 395.00 | | 216 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 229.00 | 572 692.00 | | 596 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 507.00 | 151 995.00 | | 168 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 834.00 | | 3 624.00 | 543 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 547 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 98 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | | 3 543.00 | 95 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 560.00 | 14 306.00 | 333.00 | 51 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 560.00 | 14 306.00 | 333.00 | 51 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 400.00 | 63 633.00 | 47 767.00 | 111 400.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 274.00 | 168 507.00 | 47 767.00 | 216 274.00 |