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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
AP Constructions | 382 324.00 | 12 069.00 | 370 255.00 | 382 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 255.00 | 22 907.00 | 119 348.00 | 142 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 642.00 | 66 494.00 | 313 149.00 | 379 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 852.00 | 101 470.00 | 1 254 382.00 | 1 355 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 734.00 | | 125 734.00 | 125 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 586.00 | 101 470.00 | 1 380 116.00 | 1 481 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 397 755.00 | 346 654.00 | | 397 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 302.00 | 51 101.00 | | 14 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 439 612.00 | 401 055.00 | | 439 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 101.00 | 47 839.00 | | 669 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 299.00 | 68 397.00 | | 96 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 85 999.00 | | 100 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 198.00 | 57 563.00 | | 74 198.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 505.00 | 259 818.00 | | 940 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 116.00 | 660 873.00 | | 1 380 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 238.00 | 259 818.00 | | 340 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 205.00 | | 833 617.00 | 554 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 969.00 | 1 355 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 969.00 | 904 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 574.00 | | 833 617.00 | 102 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 809.00 | 44 866.00 | 23 205.00 | 79 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 809.00 | 44 866.00 | 23 205.00 | 79 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 672.00 | 68 406.00 | 281 269.00 | 668 672.00 |
VI Groupe et associés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 505.00 | 340 238.00 | 281 269.00 | 940 505.00 |