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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 484.00 | 11 193.00 | 18 291.00 | 29 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 100.00 | 40 367.00 | 25 733.00 | 66 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 834.00 | 51 560.00 | 492 274.00 | 543 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BT Marchandises | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 252.00 | 51 560.00 | 572 692.00 | 624 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 256 004.00 | 199 457.00 | | 256 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 993.00 | 71 547.00 | | 49 993.00 |
DL TOTAL (I) | 309 297.00 | 274 304.00 | | 309 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 642.00 | 235 501.00 | | 175 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 36 946.00 | | 35 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 43 325.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 395.00 | 316 952.00 | | 263 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 692.00 | 591 255.00 | | 572 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 995.00 | 143 358.00 | | 151 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 005.00 | 16 898.00 | 3 343.00 | 38 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | 16 898.00 | 3 343.00 | 38 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 350.00 | 63 950.00 | 111 400.00 | 175 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 395.00 | 151 995.00 | 111 400.00 | 263 395.00 |