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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 618.00 | 21 383.00 | 9 235.00 | 30 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 159.00 | 58 426.00 | 9 733.00 | 68 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 705.00 | 79 809.00 | 533 896.00 | 613 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BT Marchandises | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 682.00 | 79 809.00 | 660 873.00 | 740 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 346 654.00 | 301 997.00 | | 346 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 101.00 | 74 657.00 | | 51 101.00 |
DL TOTAL (I) | 401 055.00 | 379 954.00 | | 401 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 839.00 | 111 582.00 | | 47 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 397.00 | 262.00 | | 68 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 999.00 | 39 378.00 | | 85 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | 65 033.00 | | 57 563.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 818.00 | 216 274.00 | | 259 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 873.00 | 596 229.00 | | 660 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 818.00 | 168 507.00 | | 259 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 108.00 | | 66 597.00 | 547 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 777.00 | | 63 297.00 | 98 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 3 300.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 533.00 | 14 276.00 | | 65 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | 14 276.00 | | 65 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VI Groupe et associés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 818.00 | 259 818.00 | | 259 818.00 |