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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 1 971.00 | 3 797.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 325.00 | 111 834.00 | 304 491.00 | 416 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 653.00 | 113 805.00 | 374 848.00 | 488 653.00 |
BZ Autres créances | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 249 851.00 | | 249 851.00 | 249 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 639.00 | | 425 639.00 | 425 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 293.00 | 113 805.00 | 800 488.00 | 914 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 588.00 | 46 631.00 | | 62 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 723.00 | 113 958.00 | | 169 723.00 |
DL TOTAL (I) | 254 311.00 | 182 588.00 | | 254 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 706.00 | 379 992.00 | | 316 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | 88 816.00 | | 125 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 082.00 | 132 833.00 | | 102 082.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 2 106.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 176.00 | 603 953.00 | | 546 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 488.00 | 786 542.00 | | 800 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 221.00 | | 6 006.00 | 485 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 488 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 422 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 661.00 | | 6 006.00 | 418 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683.00 | 47 035.00 | 913.00 | 67 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 683.00 | 47 035.00 | 913.00 | 67 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 172.00 | 64 418.00 | 229 773.00 | 316 172.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VW T.V.A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 176.00 | 294 423.00 | 229 773.00 | 546 176.00 |