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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 3 155.00 | 2 613.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 333.00 | 157 770.00 | 261 563.00 | 419 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 978.00 | 160 925.00 | 291 053.00 | 451 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 228 799.00 | | 228 799.00 | 228 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 778.00 | | 376 778.00 | 376 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 756.00 | 160 925.00 | 667 831.00 | 828 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 311.00 | 62 588.00 | | 232 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 284.00 | 169 723.00 | | 130 284.00 |
DL TOTAL (I) | 384 595.00 | 254 311.00 | | 384 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 198.00 | 316 706.00 | | 252 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -146 838.00 | 207.00 | | -146 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 823.00 | 125 447.00 | | 116 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 733.00 | 102 082.00 | | 59 733.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 736.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 235.00 | 546 176.00 | | 283 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 831.00 | 800 488.00 | | 667 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 144.00 | 546 176.00 | | 97 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 653.00 | | 3 990.00 | 488 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 26 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 666.00 | 451 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 425 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 093.00 | | 3 674.00 | 422 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 560.00 | | 316.00 | 66 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 805.00 | 47 786.00 | 666.00 | 113 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 805.00 | 47 786.00 | 666.00 | 113 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -146 838.00 | -146 838.00 | | -146 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 753.00 | 65 662.00 | 186 091.00 | 251 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 235.00 | 97 144.00 | 186 091.00 | 283 235.00 |