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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 242.00 | 132 414.00 | 85 828.00 | 218 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 214.00 | 132 414.00 | 572 799.00 | 705 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CF Disponibilités | 528 165.00 | | 528 165.00 | 528 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 056.00 | | 576 056.00 | 576 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 270.00 | 132 414.00 | 1 148 856.00 | 1 281 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
CU Autres participations | 472 252.00 | | 472 252.00 | 472 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 222.00 | 262 595.00 | | 511 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 876.00 | 248 626.00 | | 508 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 098.00 | 533 222.00 | | 1 042 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 796.00 | 125 117.00 | | 56 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -67 342.00 | -130 804.00 | | -67 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 92 277.00 | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 342.00 | 105 712.00 | | 65 342.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 518.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 758.00 | 195 915.00 | | 106 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 856.00 | 729 137.00 | | 1 148 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 321.00 | 136 696.00 | | 82 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 480.00 | | 479 597.00 | 474 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 125.00 | 486 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 863.00 | 705 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 738.00 | 218 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 604.00 | | 6 377.00 | 447 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 877.00 | | 473 219.00 | 26 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 821.00 | 41 228.00 | 159 634.00 | 250 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 821.00 | 41 228.00 | 159 634.00 | 250 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -129 091.00 | -129 091.00 | | -129 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 737.00 | 32 300.00 | 24 437.00 | 56 737.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 758.00 | 82 321.00 | 24 437.00 | 106 758.00 |