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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 1 976.00 | 738.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 855.00 | 202 912.00 | 222 943.00 | 425 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 446.00 | 204 888.00 | 250 558.00 | 455 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 340 105.00 | | 340 105.00 | 340 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 530.00 | | 434 530.00 | 434 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 976.00 | 204 888.00 | 685 088.00 | 889 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 595.00 | 232 311.00 | | 262 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 291.00 | 130 284.00 | | 163 291.00 |
DL TOTAL (I) | 447 886.00 | 384 595.00 | | 447 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 329.00 | 252 198.00 | | 186 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -151 077.00 | -146 838.00 | | -151 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 170.00 | 116 823.00 | | 111 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 399.00 | 59 733.00 | | 87 399.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 1 320.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 202.00 | 283 235.00 | | 237 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 088.00 | 667 831.00 | | 685 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 042.00 | 97 144.00 | | 118 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 978.00 | | 6 522.00 | 451 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 455 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 428 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 101.00 | | 6 522.00 | 425 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 925.00 | 46 220.00 | 2 257.00 | 160 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | 46 220.00 | 2 257.00 | 160 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -151 077.00 | -151 077.00 | | -151 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 091.00 | 66 931.00 | 119 160.00 | 186 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 202.00 | 118 042.00 | 119 160.00 | 237 202.00 |