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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 2 519.00 | 195.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 889.00 | 248 302.00 | 196 587.00 | 444 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 801.00 | 250 821.00 | 223 980.00 | 474 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 295.00 | | 447 295.00 | 447 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 157.00 | | 505 157.00 | 505 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 958.00 | 250 821.00 | 729 137.00 | 979 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 626.00 | 163 291.00 | | 248 626.00 |
DL TOTAL (I) | 533 222.00 | 447 886.00 | | 533 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 117.00 | 186 329.00 | | 125 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -130 804.00 | -151 077.00 | | -130 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 277.00 | 111 170.00 | | 92 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 712.00 | 87 399.00 | | 105 712.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 285.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 915.00 | 237 202.00 | | 195 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 137.00 | 685 088.00 | | 729 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 696.00 | 118 042.00 | | 136 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 446.00 | | 19 355.00 | 455 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 569.00 | | 19 035.00 | 428 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 877.00 | | 320.00 | 26 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 888.00 | 45 933.00 | | 204 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 888.00 | 45 933.00 | | 204 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -130 804.00 | -130 804.00 | | -130 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 963.00 | 65 745.00 | 59 219.00 | 124 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VP Divers | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 915.00 | 136 696.00 | 59 219.00 | 195 915.00 |