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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 901.00 | 6 081.00 | 1 336 819.00 | 1 342 901.00 |
BZ Autres créances | 1 525 243.00 | 1 337.00 | 1 523 906.00 | 1 525 243.00 |
CF Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 551.00 | 7 418.00 | 2 881 133.00 | 2 888 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 551.00 | 7 418.00 | 2 881 133.00 | 2 888 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 456.00 | | | 313 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
DL TOTAL (I) | 763 677.00 | | | 763 677.00 |
DP Provisions pour risques | 243.00 | | | 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 243.00 | | | 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 381.00 | | | 381 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 163.00 | | | 1 146 163.00 |
EA Autres dettes | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 212.00 | | | 2 117 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 133.00 | | | 2 881 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 104.00 | | | 1 633 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703 397.00 | | 5 703 397.00 | 5 703 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 397.00 | | 5 703 397.00 | 5 703 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 911.00 | | | -164 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 982.00 | | | 5 754 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 760.00 | | | 5 414 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257.00 | 243.00 | 257.00 | 257.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 5 377.00 | 856.00 | 1 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571.00 | 1 337.00 | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 6 714.00 | 1 427.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 6 957.00 | 1 684.00 | 2 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 381.00 | 381 381.00 | | 381 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 337.00 | 388 337.00 | | 388 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 505.00 | 424 505.00 | | 424 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 896.00 | | | 1 277 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VB T. V. A. | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
VC Groupe et associés | 801 449.00 | | | 801 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 108.00 | | 484 108.00 | 484 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 108.00 | | | 484 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 108.00 | | | 277 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 018.00 | | | 558 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 871.00 | 2 250 693.00 | 618 178.00 | 2 868 871.00 |
VW T.V.A. | 333 321.00 | 333 321.00 | | 333 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 212.00 | 1 633 104.00 | 484 108.00 | 2 117 212.00 |