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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 893.00 | 547.00 | 1 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BF Prêts | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 283.00 | 893.00 | 335 390.00 | 336 283.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 724.00 | | 487 724.00 | 487 724.00 |
BZ Autres créances | 734 087.00 | 525.00 | 733 562.00 | 734 087.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 232.00 | 525.00 | 1 251 706.00 | 1 252 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 515.00 | 1 418.00 | 1 587 096.00 | 1 588 515.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 156.00 | 253 366.00 | | 322 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 182.00 | 188 789.00 | | 95 182.00 |
DL TOTAL (I) | 527 338.00 | 552 156.00 | | 527 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 665.00 | 50 665.00 | | 30 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 665.00 | 50 665.00 | | 30 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 281 634.00 | | 71 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 153.00 | 110 863.00 | | 154 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 387.00 | 6 799.00 | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 211 572.00 | | 41 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 213.00 | 835 741.00 | | 731 213.00 |
EA Autres dettes | 21 935.00 | 37 146.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 092.00 | 1 483 758.00 | | 1 029 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 096.00 | 2 086 580.00 | | 1 587 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 908.00 | 1 375 543.00 | | 923 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 592.00 | 4 634.00 | | 8 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 893.00 | | 1 714 893.00 | 1 714 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 893.00 | | 1 714 893.00 | 1 714 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 124.00 | 53 537.00 | | 99 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 319.00 | 3 954.00 | | 8 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | 3 954.00 | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 034.00 | 1 737.00 | | 24 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | 93.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 892.00 | 1 830.00 | | 25 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 573.00 | 2 124.00 | | -17 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 64 921.00 | | 15 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 525.00 | 3 915 937.00 | | 1 849 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 342.00 | 3 727 148.00 | | 1 754 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 182.00 | 188 789.00 | | 95 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 283.00 | 336 283.00 | | 336 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 439.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 439.00 | | 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 665.00 | | 20 000.00 | 50 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 525.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 525.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 910.00 | 525.00 | 21 245.00 | 51 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 21 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 153.00 | 48 969.00 | 105 184.00 | 154 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 539.00 | 439 539.00 | | 439 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UP Prêts | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 487 724.00 | 487 724.00 | | 487 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VC Groupe et associés | 591 181.00 | 591 181.00 | | 591 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 714.00 | 1 228 871.00 | 333 843.00 | 1 562 714.00 |
VW T.V.A. | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 092.00 | 923 908.00 | 105 184.00 | 1 029 092.00 |