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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38.00 | 24.00 | 15.00 | 38.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 373.00 | | 320 373.00 | 320 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 411.00 | 24.00 | 321 388.00 | 321 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 144.00 | | 1 188 144.00 | 1 188 144.00 |
BZ Autres créances | 919 476.00 | 1 006.00 | 918 470.00 | 919 476.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 383.00 | 1 006.00 | 2 114 377.00 | 2 115 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 794.00 | 1 030.00 | 2 435 764.00 | 2 436 794.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 113.00 | 129 237.00 | | 87 113.00 |
DH Report à nouveau | | -60 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 254.00 | 127 876.00 | | 205 254.00 |
DL TOTAL (I) | 402 367.00 | 307 113.00 | | 402 367.00 |
DP Provisions pour risques | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 112.00 | 586 187.00 | | 478 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 688.00 | 27 397.00 | | 50 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 296.00 | 47 938.00 | | 304 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 897.00 | 559 322.00 | | 1 083 897.00 |
EA Autres dettes | 85 033.00 | 40 309.00 | | 85 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 639.00 | 1 261 152.00 | | 2 008 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 764.00 | 1 568 266.00 | | 2 435 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 352.00 | | 4 619 352.00 | 4 619 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 352.00 | | 4 619 352.00 | 4 619 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 097.00 | 17 791.00 | | 5 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | 17 791.00 | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 98.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 139.00 | 7 841.00 | | -1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 7 939.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 9 853.00 | | 1 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 626.00 | 56 114.00 | | 71 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 865.00 | -12 209.00 | | 85 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 365.00 | 1 754 896.00 | | 4 666 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 112.00 | 1 627 020.00 | | 4 461 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 254.00 | 127 876.00 | | 205 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38.00 | | 321 373.00 | 38.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321 373.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 1 006.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | 1 006.00 | 4 161.00 | 4 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161.00 | 25 765.00 | 4 161.00 | 4 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 765.00 | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 296.00 | 304 296.00 | | 304 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 061.00 | 468 061.00 | | 468 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 657.00 | 230 657.00 | | 230 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 373.00 | 373.00 | 320 000.00 | 320 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 144.00 | 1 188 144.00 | | 1 188 144.00 |
VB T. V. A. | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VC Groupe et associés | 349 099.00 | 349 099.00 | | 349 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 000.00 | 196 000.00 | 277 000.00 | 473 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 108.00 | | | 573 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 492 724.00 | 206 424.00 | 286 300.00 | 492 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 750.00 | 1 828 450.00 | 606 300.00 | 2 434 750.00 |
VW T.V.A. | 318 787.00 | 318 787.00 | | 318 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 639.00 | 1 731 639.00 | 277 000.00 | 2 008 639.00 |