| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38.00 | 11.00 | 27.00 | 38.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38.00 | 11.00 | 27.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 605.00 | 3 030.00 | 473 575.00 | 476 605.00 |
BZ Autres créances | 1 095 794.00 | 1 131.00 | 1 094 663.00 | 1 095 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 400.00 | 4 161.00 | 1 568 238.00 | 1 572 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 438.00 | 4 172.00 | 1 568 266.00 | 1 572 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503 662.00 | | | 503 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 237.00 | 313 456.00 | | 129 237.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 876.00 | 340 222.00 | | 127 876.00 |
DL TOTAL (I) | 307 113.00 | 763 677.00 | | 307 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 187.00 | 522 923.00 | | 586 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 397.00 | 5 554.00 | | 27 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 381 381.00 | | 47 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 322.00 | 1 146 163.00 | | 559 322.00 |
EA Autres dettes | 40 309.00 | 61 191.00 | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 152.00 | 2 117 212.00 | | 1 261 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 266.00 | 2 881 133.00 | | 1 568 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 044.00 | 1 633 104.00 | | 688 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 641 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 641 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 791.00 | 300.00 | | 17 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 791.00 | 300.00 | | 17 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 573.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 573.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | -273.00 | | 9 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 209.00 | -164 911.00 | | -12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 896.00 | 5 754 982.00 | | 1 754 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 020.00 | 5 414 760.00 | | 1 627 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 876.00 | 340 222.00 | | 127 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | 2 727.00 | 5 778.00 | 6 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 1 131.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 418.00 | 3 858.00 | 7 115.00 | 7 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | 3 858.00 | 7 358.00 | 7 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | 7 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 558.00 | 293 558.00 | | 293 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
UX Autres créances clients | 472 969.00 | 472 969.00 | | 472 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VC Groupe et associés | 423 526.00 | 423 526.00 | | 423 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 187.00 | 13 079.00 | 573 108.00 | 586 187.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 108.00 | | | 573 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 108.00 | | | 484 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643 181.00 | 143 155.00 | 500 026.00 | 643 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 400.00 | 1 068 738.00 | 503 662.00 | 1 572 400.00 |
VW T.V.A. | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 129.00 | | 33.00 |