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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 453.00 | 986.00 | 1 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BF Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 357.00 | 453.00 | 324 903.00 | 325 357.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 396.00 | | 721 396.00 | 721 396.00 |
BZ Autres créances | 1 039 037.00 | 1 245.00 | 1 037 791.00 | 1 039 037.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 922.00 | 1 245.00 | 1 761 676.00 | 1 762 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 279.00 | 1 698.00 | 2 086 580.00 | 2 088 279.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 366.00 | 87 113.00 | | 253 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 789.00 | 205 253.00 | | 188 789.00 |
DL TOTAL (I) | 552 156.00 | 402 366.00 | | 552 156.00 |
DP Provisions pour risques | 50 665.00 | 24 758.00 | | 50 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 665.00 | 24 758.00 | | 50 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 634.00 | 478 112.00 | | 281 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 863.00 | 50 688.00 | | 110 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 799.00 | 6 612.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 572.00 | 304 295.00 | | 211 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 741.00 | 1 083 897.00 | | 835 741.00 |
EA Autres dettes | 37 146.00 | 85 032.00 | | 37 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 758.00 | 2 008 638.00 | | 1 483 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 580.00 | 2 435 764.00 | | 2 086 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 301.00 | | 3 837 301.00 | 3 837 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 301.00 | | 3 837 301.00 | 3 837 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 954.00 | 5 096.00 | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | 5 096.00 | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 5 030.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | -1 138.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 3 891.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | 1 205.00 | | 2 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 762.00 | 71 626.00 | | 51 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | 85 865.00 | | 64 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 937.00 | 4 666 365.00 | | 3 915 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 148.00 | 4 461 111.00 | | 3 727 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 789.00 | 205 253.00 | | 188 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 411.00 | | 4 319.00 | 321 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 323 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 325 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | | 1 402.00 | 38.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 373.00 | | 2 917.00 | 321 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 429.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 429.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 758.00 | 40 000.00 | 14 093.00 | 24 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 1 245.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 1 245.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 764.00 | 41 245.00 | 15 099.00 | 25 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 245.00 | 15 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 863.00 | 65 647.00 | 45 215.00 | 110 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 572.00 | 211 572.00 | | 211 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 498.00 | 465 498.00 | | 465 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 588.00 | 214 588.00 | | 214 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UP Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 721 396.00 | 721 396.00 | | 721 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VC Groupe et associés | 690 360.00 | 690 360.00 | | 690 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | 214 000.00 | 63 000.00 | 277 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VP Divers | 286 300.00 | 221 300.00 | 65 000.00 | 286 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 625.00 | 1 695 708.00 | 387 917.00 | 2 083 625.00 |
VW T.V.A. | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 758.00 | 1 375 543.00 | 108 215.00 | 1 483 758.00 |