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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 180.00 | 2 483.00 | 2 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 337.00 | 180.00 | 546 157.00 | 546 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 878.00 | 180.00 | 623 698.00 | 623 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
CU Autres participations | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 225.00 | | | 504 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 698.00 | | | 623 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 225.00 | | | 504 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 763.00 | | | 206 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 936.00 | 454 936.00 | | 454 936.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 225.00 | 504 225.00 | | 504 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
ST Autres comptes | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YT Sous‐traitance | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 206.00 | | | 151 206.00 |