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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 586.00 | | 264 586.00 | 264 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 761.00 | 8 619.00 | 32 142.00 | 40 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 876.00 | | 531 876.00 | 531 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 497.00 | 8 619.00 | 872 877.00 | 881 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 311.00 | | 650 311.00 | 650 311.00 |
BZ Autres créances | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
CF Disponibilités | 323 368.00 | | 323 368.00 | 323 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 738.00 | | 1 014 738.00 | 1 014 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 235.00 | 8 619.00 | 1 887 615.00 | 1 896 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 941.00 | | | 549 941.00 |
CU Autres participations | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 096.00 | | 24 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 240.00 | 158 539.00 | | 322 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | 26 646.00 | 40 908.00 | | 26 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 803.00 | -14 262.00 | | -177 803.00 |
DL TOTAL (I) | 197 157.00 | 210 486.00 | | 197 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 541.00 | 238 582.00 | | 1 351 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 022.00 | 131 022.00 | | 126 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 747.00 | 71 456.00 | | 77 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 711.00 | 17 022.00 | | 130 711.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 458.00 | 1 193 082.00 | | 1 690 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 615.00 | 1 403 568.00 | | 1 887 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 458.00 | 1 193 082.00 | | 1 690 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 21.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 748.00 | 281 160.00 | 1 423 908.00 | 1 142 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 748.00 | 281 160.00 | 1 423 908.00 | 1 142 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 291.00 | 281 751.00 | | 1 534 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 094.00 | 296 013.00 | | 1 712 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 803.00 | -14 262.00 | | -177 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 585.00 | | 329 912.00 | 1 291 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 000.00 | 575 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 000.00 | 881 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 690.00 | | 33 106.00 | 231 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | 23 852.00 | 16 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 986.00 | | 272 953.00 | 1 042 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | 5 433.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | 5 433.00 | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 876.00 | 531 876.00 | | 531 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 650 311.00 | | | 650 311.00 |
VB T. V. A. | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 456.00 | 1 351 456.00 | | 1 351 456.00 |
VI Groupe et associés | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 957.00 | | | 1 254 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
VW T.V.A. | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 458.00 | 1 690 458.00 | | 1 690 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | 521.00 | | 11 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 168.00 | 11 541.00 | | 38 168.00 |
ST Autres comptes | 140 142.00 | 105 111.00 | | 140 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 004.00 | 20 618.00 | | 34 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313 414.00 | 148 372.00 | | 1 313 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 714.00 | 521.00 | | 11 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 521.00 | 10 688.00 | | 76 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 479.00 | 34 747.00 | | 63 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 728.00 | 285 641.00 | | 1 525 728.00 |