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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 361.00 | 12 113.00 | 19 248.00 | 31 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930 211.00 | | 7 930 211.00 | 7 930 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 335.00 | 18 948.00 | 14 387.00 | 33 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 422.00 | 31 061.00 | 7 994 361.00 | 8 025 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 1 199 655.00 | | 1 199 655.00 | 1 199 655.00 |
CF Disponibilités | 241 216.00 | | 241 216.00 | 241 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 135.00 | | 1 457 135.00 | 1 457 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 557.00 | 31 061.00 | 9 451 496.00 | 9 482 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 162.00 | 3 383 242.00 | | 3 396 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | -115 505.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 589.00 | 598 468.00 | | 245 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 679.00 | 4 037 169.00 | | 4 295 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 172.00 | 1 579 536.00 | | 3 352 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 482.00 | 143 405.00 | | 147 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 966.00 | 205 580.00 | | 347 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 839.00 | 530 739.00 | | 303 839.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 2 264.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 817.00 | 2 461 524.00 | | 5 155 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 496.00 | 6 498 694.00 | | 9 451 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 173.00 | 932 799.00 | | 2 981 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 50 811.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 651.00 | | 2 847 771.00 | 5 177 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 025 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118 890.00 | | 2 842 682.00 | 5 118 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | | 5 089.00 | 28 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139.00 | 16 922.00 | | 14 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 7 313.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 9 609.00 | | 9 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 966.00 | 347 966.00 | | 347 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 097.00 | 1 177 453.00 | 2 174 644.00 | 3 352 097.00 |
VI Groupe et associés | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 199 689.00 | | | 3 199 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 318.00 | | | 376 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046 543.00 | 1 046 543.00 | | 1 046 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 955.00 | 1 233 955.00 | | 1 233 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 817.00 | 2 981 173.00 | 2 174 644.00 | 5 155 817.00 |