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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 011.00 | 4 800.00 | 23 211.00 | 28 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090 879.00 | | 5 090 879.00 | 5 090 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246.00 | 9 339.00 | 18 907.00 | 28 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 651.00 | 14 139.00 | 5 163 513.00 | 5 177 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 1 130 031.00 | | 1 130 031.00 | 1 130 031.00 |
CF Disponibilités | 190 236.00 | | 190 236.00 | 190 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 181.00 | | 1 335 181.00 | 1 335 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 833.00 | 14 139.00 | 6 498 694.00 | 6 512 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 24 870.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 383 242.00 | 1 292 940.00 | | 3 383 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | -115 505.00 | -74 507.00 | | -115 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 468.00 | -40 998.00 | | 598 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 169.00 | 1 203 510.00 | | 4 037 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 537.00 | 1 711 284.00 | | 1 579 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 405.00 | 158 841.00 | | 143 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 580.00 | 161 492.00 | | 205 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 739.00 | 323 983.00 | | 530 739.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 595.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 524.00 | 2 356 195.00 | | 2 461 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 694.00 | 3 559 704.00 | | 6 498 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 799.00 | 897 475.00 | | 932 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 515 420.00 | 535 420.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 515 420.00 | 535 420.00 | 20 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 060 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 711.00 | 58 707.00 | | 696 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 711.00 | 82 207.00 | | 699 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 711.00 | 58 695.00 | | -699 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838 522.00 | -557 124.00 | | -838 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 330.00 | 1 735 057.00 | | 3 295 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 862.00 | 1 776 054.00 | | 2 696 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 468.00 | -40 998.00 | | 598 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 319.00 | | 2 126 201.00 | 3 761 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 274.00 | 30 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 869.00 | 5 177 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 586.00 | 5 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 28 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295 233.00 | | 2 088 243.00 | 3 295 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | | 17 958.00 | 24 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 790.00 | | 20 000.00 | 441 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 815.00 | 12 481.00 | 13 158.00 | 14 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | 7 681.00 | 13 158.00 | 14 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 580.00 | 205 580.00 | | 205 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 527.00 | 251 527.00 | | 251 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VI Groupe et associés | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 681.00 | 915 681.00 | | 915 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 854.00 | 213 854.00 | | 213 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 981.00 | 1 162 981.00 | | 1 162 981.00 |
VW T.V.A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 799.00 | 932 799.00 | | 932 799.00 |