| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 295 023.00 | 264 586.00 | 3 030 437.00 | 3 295 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 854.00 | 14 897.00 | 10 957.00 | 25 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 376.00 | 405 376.00 | | 405 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 877.00 | 710 757.00 | 3 052 120.00 | 3 762 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 498 944.00 | | 498 944.00 | 498 944.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 585.00 | | 507 585.00 | 507 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 461.00 | 710 757.00 | 3 559 704.00 | 4 270 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
CU Autres participations | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 940.00 | 772 240.00 | | 1 292 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | -74 507.00 | -151 157.00 | | -74 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 998.00 | 76 650.00 | | -40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 510.00 | 723 808.00 | | 1 203 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 284.00 | 1 543 672.00 | | 1 711 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 841.00 | 127 342.00 | | 158 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 492.00 | 68 511.00 | | 161 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 983.00 | 283 879.00 | | 323 983.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 147.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 195.00 | 2 023 551.00 | | 2 356 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 704.00 | 2 747 358.00 | | 3 559 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 475.00 | 612 379.00 | | 897 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 572 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 12 961.00 | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | 381 876.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 207.00 | 381 876.00 | | 82 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 695.00 | -381 876.00 | | 58 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557 124.00 | -426 921.00 | | -557 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 057.00 | 1 595 294.00 | | 1 735 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 054.00 | 1 518 644.00 | | 1 776 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 998.00 | 76 650.00 | | -40 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 920.00 | | 3 080 975.00 | 751 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 018.00 | 3 762 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 018.00 | 25 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 796.00 | | 3 030 437.00 | 264 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 287.00 | | 26 586.00 | 69 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 837.00 | | 23 952.00 | 417 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 5 733.00 | 11 311.00 | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 475.00 | 5 733.00 | 11 311.00 | 20 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
06 aucun libellé | 381 876.00 | 23 500.00 | | 381 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 586.00 | | | 264 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 405 376.00 | 405 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 360.00 | 428 876.00 | 405 376.00 | 672 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 360.00 | 428 876.00 | 405 376.00 | 672 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 376.00 | -1.00 | 405 376.00 | 405 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 284.00 | 252 564.00 | 1 458 720.00 | 1 711 284.00 |
VI Groupe et associés | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 493.00 | 516 117.00 | 405 376.00 | 921 493.00 |
VW T.V.A. | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 195.00 | 897 475.00 | 1 458 720.00 | 2 356 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 4 714.00 | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 070.00 | 50 428.00 | | 172 070.00 |
ST Autres comptes | 290 645.00 | 134 925.00 | | 290 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 033.00 | 50 825.00 | | 60 033.00 |
YT Sous‐traitance | 351 685.00 | 325 548.00 | | 351 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 76.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | 4 790.00 | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 188.00 | 15 325.00 | | 206 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 082.00 | 53 263.00 | | 277 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 433.00 | 561 726.00 | | 874 433.00 |