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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 482.00 | 17 643.00 | 31 840.00 | 49 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 798.00 | 17 878.00 | 26 920.00 | 44 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 280.00 | 35 521.00 | 183 759.00 | 219 280.00 |
BT Marchandises | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 687.00 | 35 521.00 | 259 167.00 | 294 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 253.00 | | | -59 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | -59 253.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | -34 342.00 | -49 253.00 | | -34 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 347.00 | 218 268.00 | | 193 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 23 367.00 | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | 61 212.00 | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | | 12 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 508.00 | 315 194.00 | | 293 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 167.00 | 265 941.00 | | 259 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 480.00 | 129 440.00 | | 140 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 560.00 | | 619 560.00 | 619 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 560.00 | | 619 560.00 | 619 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 8 250.00 | | 5 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | 10 068.00 | | 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | 951.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 761.00 | 1 672.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 1 672.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | 328.00 | | -4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 167.00 | 321 776.00 | | 629 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 256.00 | 381 029.00 | | 614 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 911.00 | -59 253.00 | | 14 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 026.00 | | 1 269.00 | 222 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 026.00 | | 1 269.00 | 97 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 189.00 | 23 583.00 | 1 253.00 | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 23 586.00 | 1 253.00 | 13 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 347.00 | 40 318.00 | 135 549.00 | 193 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 552.00 | 137 523.00 | 135 549.00 | 290 552.00 |