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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 482.00 | 28 306.00 | 21 176.00 | 49 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 798.00 | 26 352.00 | 18 446.00 | 44 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 280.00 | 54 658.00 | 164 622.00 | 219 280.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 025.00 | 54 658.00 | 270 367.00 | 325 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 342.00 | -59 253.00 | | -44 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 14 911.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | -30 211.00 | -34 342.00 | | -30 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 293.00 | 193 347.00 | | 153 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 930.00 | 38 636.00 | | 60 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | 22 442.00 | | 36 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | 39 083.00 | | 41 015.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 578.00 | 293 508.00 | | 300 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 367.00 | 259 167.00 | | 270 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 734.00 | 140 480.00 | | 180 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 7 385.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 927.00 | | 584 927.00 | 584 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 927.00 | | 584 927.00 | 584 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 357.00 | 5 785.00 | | 5 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 000.00 | 675.00 | | 11 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 1 636.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 2 160.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 4 921.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -4 921.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 394.00 | 629 167.00 | | 591 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 263.00 | 614 256.00 | | 587 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 14 911.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 280.00 | | | 219 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 522.00 | 19 138.00 | | 35 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 522.00 | 19 138.00 | | 35 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 293.00 | 33 449.00 | 119 844.00 | 153 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 293.00 | 33 449.00 | 119 844.00 | 153 293.00 |