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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 544.00 | 46 463.00 | 4 081.00 | 50 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 39 621.00 | 6 887.00 | 46 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 052.00 | 86 084.00 | 135 968.00 | 222 052.00 |
BT Marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CF Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 196.00 | 86 084.00 | 210 112.00 | 296 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 066.00 | -40 211.00 | | -95 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 894.00 | -54 856.00 | | -17 894.00 |
DL TOTAL (I) | -102 960.00 | -85 066.00 | | -102 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 388.00 | 132 111.00 | | 175 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 295.00 | 81 315.00 | | 86 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 22 026.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 245.00 | 51 082.00 | | 40 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 071.00 | 286 534.00 | | 313 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 112.00 | 201 468.00 | | 210 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 995.00 | 200 339.00 | | 171 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 778.00 | | 303 778.00 | 303 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 778.00 | | 303 778.00 | 303 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | 10 301.00 | | 2 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 437.00 | 12 200.00 | | 14 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | 1 680.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 776.00 | 594 725.00 | | 357 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 670.00 | 649 580.00 | | 375 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 894.00 | -54 856.00 | | -17 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 052.00 | | 1 062.00 | 222 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 222 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 97 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 052.00 | | 1 062.00 | 97 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 336.00 | 14 749.00 | | 71 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 336.00 | 14 749.00 | | 71 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 388.00 | 34 311.00 | 139 197.00 | 175 388.00 |
VI Groupe et associés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 071.00 | 171 994.00 | 139 197.00 | 313 071.00 |