| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 482.00 | 38 365.00 | 11 118.00 | 49 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 32 970.00 | 13 537.00 | 46 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 052.00 | 71 335.00 | 150 717.00 | 222 052.00 |
BT Marchandises | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 803.00 | 71 335.00 | 201 468.00 | 272 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 211.00 | -44 342.00 | | -40 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 856.00 | 4 131.00 | | -54 856.00 |
DL TOTAL (I) | -85 066.00 | -30 211.00 | | -85 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 111.00 | 153 293.00 | | 132 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 315.00 | 60 930.00 | | 81 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 36 770.00 | | 22 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 082.00 | 41 015.00 | | 51 082.00 |
EA Autres dettes | | 8 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 534.00 | 300 578.00 | | 286 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 468.00 | 270 367.00 | | 201 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 339.00 | 180 734.00 | | 200 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 124.00 | 90.00 | | 12 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 108.00 | | 584 108.00 | 584 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 108.00 | | 584 108.00 | 584 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 301.00 | 5 357.00 | | 10 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 200.00 | 11 000.00 | | 12 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 1 650.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 283.00 | | 4 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 283.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -283.00 | | -4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 725.00 | 591 394.00 | | 594 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 580.00 | 587 263.00 | | 649 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 856.00 | 4 131.00 | | -54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 280.00 | | 2 772.00 | 219 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 280.00 | | 2 772.00 | 94 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 658.00 | 16 677.00 | | 54 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | 16 677.00 | | 54 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 111.00 | 45 916.00 | 86 195.00 | 132 111.00 |
VI Groupe et associés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 534.00 | 200 339.00 | 86 195.00 | 286 534.00 |