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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 798.00 | 50 086.00 | 6 712.00 | 56 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 43 166.00 | 3 341.00 | 46 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 306.00 | 93 252.00 | 135 053.00 | 228 306.00 |
BT Marchandises | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 164.00 | 93 252.00 | 291 912.00 | 385 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 960.00 | | | -112 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | -45 343.00 | | | -45 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 255.00 | | | 337 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 912.00 | | | 291 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 052.00 | | 6 254.00 | 222 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 052.00 | | 6 254.00 | 97 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 084.00 | 7 168.00 | | 86 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 084.00 | 7 168.00 | | 86 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 239.00 | 54 936.00 | 86 303.00 | 141 239.00 |
VI Groupe et associés | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 254.00 | 250 951.00 | 86 303.00 | 337 254.00 |