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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 961.00 | 761.00 | 4 201.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 961.00 | 761.00 | 435 201.00 | 435 961.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 061.00 | 761.00 | 435 301.00 | 436 061.00 |
CU Autres participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 100.00 | | | 431 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 428 912.00 | | | 428 912.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 301.00 | | | 435 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 1 284.00 | | 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | 1 284.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 000.00 | 50 204.00 | 206 794.00 | 643 000.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 494.00 | 52 698.00 | 206 794.00 | 645 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |