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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 066.00 | 13 578.00 | 9 488.00 | 23 066.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 081.00 | 13 578.00 | 1 055 503.00 | 1 069 081.00 |
BZ Autres créances | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 601.00 | 13 578.00 | 1 108 023.00 | 1 121 601.00 |
CU Autres participations | 1 046 015.00 | | 1 046 015.00 | 1 046 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 100.00 | 431 100.00 | | 431 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 524.00 | 23 624.00 | | 26 524.00 |
DG Autres réserves | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DH Report à nouveau | | -7 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 997.00 | 57 951.00 | | 87 997.00 |
DL TOTAL (I) | 553 062.00 | 505 065.00 | | 553 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 630.00 | 567 472.00 | | 535 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 24 199.00 | | 16 543.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 667.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 961.00 | 593 338.00 | | 554 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 023.00 | 1 098 403.00 | | 1 108 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 799.00 | 593 338.00 | | 70 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 509.00 | -3 875.00 | | -3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 68 600.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004.00 | 10 649.00 | | 10 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 997.00 | 57 951.00 | | 87 997.00 |