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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 066.00 | 4 351.00 | 18 715.00 | 23 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 302.00 | 4 351.00 | 1 085 951.00 | 1 090 302.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 820.00 | 4 351.00 | 1 105 469.00 | 1 109 820.00 |
CU Autres participations | 1 046 015.00 | | 1 046 015.00 | 1 046 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 100.00 | | | 431 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 447 114.00 | | | 447 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 971.00 | | | 617 971.00 |
EA Autres dettes | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 355.00 | | | 658 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 469.00 | | | 1 105 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 971.00 | | | 617 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 321.00 | 6 100.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 355.00 | | | 658 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298.00 | | | 298.00 |
ST Autres comptes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400.00 | | | 1 400.00 |