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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 066.00 | 15 500.00 | 7 566.00 | 23 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 081.00 | 15 500.00 | 1 053 581.00 | 1 069 081.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 202.00 | 15 500.00 | 1 079 702.00 | 1 095 202.00 |
CU Autres participations | 1 046 015.00 | | 1 046 015.00 | 1 046 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 100.00 | 431 100.00 | | 431 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 110.00 | 26 524.00 | | 43 110.00 |
DG Autres réserves | 35 852.00 | 7 442.00 | | 35 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 127.00 | 87 997.00 | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 544 188.00 | 553 062.00 | | 544 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 258.00 | 535 630.00 | | 514 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 16 543.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 594.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 514.00 | 554 961.00 | | 535 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 702.00 | 1 108 023.00 | | 1 079 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 974.00 | 70 799.00 | | 72 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | -3 509.00 | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | 98 000.00 | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074.00 | 10 004.00 | | 5 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 127.00 | 87 997.00 | | 34 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 081.00 | | | 1 069 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 015.00 | | | 1 046 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578.00 | 1 922.00 | | 13 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 578.00 | 1 922.00 | | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 258.00 | 51 719.00 | 213 031.00 | 514 258.00 |
VI Groupe et associés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 514.00 | 72 974.00 | 213 031.00 | 535 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 263.00 | 1 167.00 | | 1 263.00 |
ST Autres comptes | 1 007.00 | 1 269.00 | | 1 007.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 2 436.00 | | 2 270.00 |