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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 387.00 | | 168 387.00 | 168 387.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 302.00 | | 483 302.00 | 483 302.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 870.00 | | 449 870.00 | 449 870.00 |
CF Disponibilités | 207 534.00 | | 207 534.00 | 207 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 854.00 | | 657 854.00 | 657 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 156.00 | | 1 141 156.00 | 1 141 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 387.00 | | | 318 387.00 |
CU Autres participations | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 100.00 | 431 100.00 | | 431 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
DG Autres réserves | 69 978.00 | 35 852.00 | | 69 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 437.00 | 34 127.00 | | 582 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 625.00 | 544 188.00 | | 1 126 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 17 749.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | 1 510.00 | | 6 875.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 996.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 531.00 | 535 514.00 | | 14 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 156.00 | 1 079 702.00 | | 1 141 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 531.00 | 72 974.00 | | 14 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 556.00 | | | 1 658 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 556.00 | | | 1 658 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 566.00 | | | 1 053 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 566.00 | | | 1 053 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 990.00 | | | 604 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | -1 688.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 556.00 | 39 200.00 | | 1 658 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 119.00 | 5 074.00 | | 1 076 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 437.00 | 34 127.00 | | 582 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 081.00 | | 668 187.00 | 1 069 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 900.00 | 483 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 966.00 | 483 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 066.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 015.00 | | 668 187.00 | 1 046 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 258.00 | | | 514 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 837.00 | 318 837.00 | | 318 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | 1 263.00 | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 1 599.00 | 1 007.00 | | 1 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 051.00 | 2 270.00 | | 5 051.00 |