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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 358.00 | 927.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 339.00 | 30 184.00 | 62 155.00 | 92 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 645.00 | 30 542.00 | 63 103.00 | 93 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 371.00 | 2 321.00 | 446 050.00 | 448 371.00 |
BZ Autres créances | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 926.00 | 2 321.00 | 660 605.00 | 662 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 570.00 | 32 863.00 | 723 707.00 | 756 570.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 239.00 | | | 425 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
EA Autres dettes | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 421.00 | | | 587 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 707.00 | | | 723 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 421.00 | | | 587 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 239.00 | | | 425 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 916.00 | 93 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 916.00 | 93 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 389.00 | 7 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 389.00 | 7 847.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 133.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VB T. V. A. | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VC Groupe et associés | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 239.00 | 425 239.00 | | 425 239.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
VW T.V.A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 421.00 | 587 421.00 | | 587 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
YT Sous‐traitance | 606 563.00 | | | 606 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 102.00 | | | 860 102.00 |