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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 153 119.00 | 158 205.00 | 994 914.00 | 1 153 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 220.00 | 209 148.00 | 636 072.00 | 845 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 288.00 | 53 103.00 | 63 185.00 | 116 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 888.00 | 420 456.00 | 1 724 432.00 | 2 144 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 878.00 | 15 856.00 | 657 022.00 | 672 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 423 001.00 | | 423 001.00 | 423 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 224.00 | 15 856.00 | 1 123 369.00 | 1 139 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 113.00 | 436 312.00 | 2 847 801.00 | 3 284 113.00 |
CU Autres participations | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 711.00 | | | 403 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 292.00 | | | -26 292.00 |
DK Provisions réglementées | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 393 747.00 | | | 393 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 901.00 | | | 1 414 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 655.00 | | | 677 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
EA Autres dettes | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 054.00 | | | 2 454 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 801.00 | | | 2 847 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 442.00 | | | 1 452 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 260.00 | | | 282 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 655.00 | | | 677 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 986.00 | | 159 580.00 | 2 028 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 678.00 | 2 144 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 678.00 | 2 121 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 003.00 | | 144 301.00 | 2 021 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | 15 279.00 | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 555.00 | 219 206.00 | 30 305.00 | 231 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 555.00 | 219 206.00 | 30 305.00 | 231 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 5 323.00 | | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 143.00 | 15 856.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 15 856.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 21 179.00 | 1 143.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 856.00 | 1 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 081.00 | 230 081.00 | | 230 081.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 113 083.00 | 113 083.00 | | 113 083.00 |
VC Groupe et associés | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 901.00 | 413 289.00 | 465 006.00 | 1 414 901.00 |
VI Groupe et associés | 677 655.00 | 677 655.00 | | 677 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 699.00 | 423 699.00 | | 423 699.00 |
VW T.V.A. | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 054.00 | 1 452 442.00 | 465 006.00 | 2 454 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YT Sous‐traitance | 138 132.00 | | | 138 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 749.00 | | | 253 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 098.00 | | | 343 098.00 |