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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 059 356.00 | 77 688.00 | 981 668.00 | 1 059 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 220.00 | 106 271.00 | 738 949.00 | 845 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 427.00 | 47 596.00 | 61 831.00 | 109 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 986.00 | 231 555.00 | 1 797 430.00 | 2 028 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 820.00 | 1 143.00 | 598 677.00 | 599 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 411 397.00 | | 411 397.00 | 411 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
CF Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 771.00 | 1 143.00 | 1 072 628.00 | 1 073 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 756.00 | 232 698.00 | 2 870 058.00 | 3 102 756.00 |
CU Autres participations | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 085.00 | | | 512 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 374.00 | | | -108 374.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 414 716.00 | | | 414 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 915.00 | | | 1 430 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 471.00 | | | 688 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
EA Autres dettes | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 343.00 | | | 2 455 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 058.00 | | | 2 870 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 376.00 | | | 1 416 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 277.00 | | | 265 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 280.00 | | 109 375.00 | 1 963 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 670.00 | 2 028 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 670.00 | 2 021 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 485.00 | | 106 187.00 | 1 958 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 3 188.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 895.00 | 210 523.00 | 29 863.00 | 50 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 895.00 | 210 523.00 | 29 863.00 | 50 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003.00 | | 999.00 | 1 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 302.00 | 1 143.00 | 5 302.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | 1 143.00 | 5 302.00 | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | 1 143.00 | 6 300.00 | 6 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 5 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 426.00 | 257 426.00 | | 257 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
VC Groupe et associés | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 915.00 | 391 948.00 | 450 122.00 | 1 430 915.00 |
VI Groupe et associés | 688 471.00 | 688 471.00 | | 688 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 339.00 | 417 339.00 | | 417 339.00 |
VW T.V.A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 343.00 | 1 416 376.00 | 450 122.00 | 2 455 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
ST Autres comptes | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
YT Sous‐traitance | 199 624.00 | | | 199 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 321.00 | | | 466 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |