| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 786.00 | 499.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 328.00 | 54 114.00 | 53 214.00 | 107 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 764.00 | 54 901.00 | 54 863.00 | 109 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 823.00 | 695.00 | 482 128.00 | 482 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 408 788.00 | | 408 788.00 | 408 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 058.00 | 695.00 | 891 363.00 | 892 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 821.00 | 55 595.00 | 946 226.00 | 1 001 821.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 930.00 | | | 494 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
EA Autres dettes | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 506.00 | | | 777 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 226.00 | | | 946 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 506.00 | | | 777 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 930.00 | | | 494 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 645.00 | | 42 885.00 | 93 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 766.00 | 109 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 766.00 | 108 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 624.00 | | 41 755.00 | 93 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 1 130.00 | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542.00 | 34 986.00 | 10 628.00 | 30 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 34 986.00 | 10 628.00 | 30 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | | 31.00 | 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 321.00 | 695.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 695.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 695.00 | 2 352.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 2 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VC Groupe et associés | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 930.00 | 494 930.00 | | 494 930.00 |
VI Groupe et associés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 235.00 | 409 235.00 | | 409 235.00 |
VW T.V.A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 506.00 | 777 506.00 | | 777 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
ST Autres comptes | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
YT Sous‐traitance | 141 922.00 | | | 141 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 969.00 | | | 365 969.00 |