| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 015 000.00 | 1 399.00 | 1 013 601.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 302.00 | 4 715.00 | 834 587.00 | 839 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 183.00 | 44 781.00 | 52 402.00 | 97 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 280.00 | 50 895.00 | 1 912 385.00 | 1 963 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 634.00 | 5 302.00 | 703 333.00 | 708 634.00 |
BZ Autres créances | 785 746.00 | | 785 746.00 | 785 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 231.00 | 5 302.00 | 1 571 930.00 | 1 577 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 511.00 | 56 197.00 | 3 484 315.00 | 3 540 511.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 467.00 | | | 354 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 524 088.00 | | | 524 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 321.00 | | | 1 586 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 674.00 | | | 776 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
EA Autres dettes | 386 786.00 | | | 386 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 226.00 | | | 2 960 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 315.00 | | | 3 484 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 086.00 | | | 1 794 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 699.00 | | | 285 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 764.00 | | 1 908 178.00 | 109 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 661.00 | 1 963 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 661.00 | 1 958 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 613.00 | | 1 904 533.00 | 108 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 3 644.00 | 1 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 35 200.00 | 39 205.00 | 54 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 901.00 | 35 200.00 | 39 205.00 | 54 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | 933.00 | 31.00 | 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695.00 | 5 302.00 | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 5 302.00 | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 6 234.00 | 726.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 786.00 | 386 786.00 | | 386 786.00 |
VB T. V. A. | 327 491.00 | 327 491.00 | | 327 491.00 |
VC Groupe et associés | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 321.00 | 420 181.00 | 467 979.00 | 1 586 321.00 |
VI Groupe et associés | 776 674.00 | 776 674.00 | | 776 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 016.00 | | | 1 143 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 217.00 | 355 217.00 | | 355 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 746.00 | 785 746.00 | | 785 746.00 |
VW T.V.A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 226.00 | 1 794 086.00 | 467 979.00 | 2 960 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
ST Autres comptes | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
YT Sous‐traitance | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 632.00 | | | 816 632.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |