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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 334.00 | 626.00 | 9 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 933.00 | | 191 933.00 | 191 933.00 |
AN Terrains | 376 854.00 | | 376 854.00 | 376 854.00 |
AP Constructions | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 493.00 | 186 872.00 | 8 622.00 | 195 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 746.00 | 371 253.00 | 206 493.00 | 577 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 890.00 | 578 714.00 | 800 176.00 | 1 378 890.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 330.00 | | 134 330.00 | 134 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 220.00 | 578 714.00 | 934 507.00 | 1 513 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
CU Autres participations | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 112.00 | -86 112.00 | | -86 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 780 309.00 | 807 291.00 | | 780 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 983.00 | 103 018.00 | | 126 983.00 |
DL TOTAL (I) | 829 611.00 | 832 627.00 | | 829 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 328.00 | 58 529.00 | | 42 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 5 242.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 054.00 | 4 904.00 | | 29 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 799.00 | 182 082.00 | | 72 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 507.00 | 1 014 709.00 | | 934 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 901.00 | 140 920.00 | | 44 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 435.00 | | 650 435.00 | 650 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 435.00 | | 650 435.00 | 650 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 097.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | 306.00 | | 8 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 430.00 | 26 356.00 | | 28 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 4 585.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 15 085.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 35.00 | | 10 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 794.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 306.00 | 829.00 | | 10 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 096.00 | 14 255.00 | | -10 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 128.00 | 39 829.00 | | 54 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 476.00 | 584 328.00 | | 659 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 493.00 | 481 309.00 | | 532 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 983.00 | 103 018.00 | | 126 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 652.00 | 86 483.00 | | 68 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 730.00 | | 11 160.00 | 1 372 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 378 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 161 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 835.00 | | 7 059.00 | 194 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 326.00 | | 4 023.00 | 1 162 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 569.00 | | 79.00 | 15 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 823.00 | 58 611.00 | 4 719.00 | 524 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 8 104.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 592.00 | 50 507.00 | 4 719.00 | 523 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 328.00 | 14 430.00 | 27 898.00 | 42 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 799.00 | 44 901.00 | 27 898.00 | 72 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |