| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 20 261.00 | 4 650.00 | 24 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 508 570.00 | | 508 570.00 | 508 570.00 |
AP Constructions | 51 147.00 | 24 469.00 | 26 678.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 889.00 | 231 946.00 | 29 942.00 | 261 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 083.00 | 703 374.00 | 543 708.00 | 1 247 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 895.00 | 980 050.00 | 1 188 845.00 | 2 168 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
BZ Autres créances | 237 567.00 | | 237 567.00 | 237 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 389 871.00 | | 389 871.00 | 389 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 762.00 | | 727 762.00 | 727 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 657.00 | 980 050.00 | 1 916 606.00 | 2 896 657.00 |
CU Autres participations | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | 11 692.00 | | 7 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 827 518.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 1 169.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | | 780 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 160 729.00 | 126 984.00 | | -1 160 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 656.00 | 49 665.00 | | 226 656.00 |
DL TOTAL (I) | -925 673.00 | 1 797 336.00 | | -925 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 585.00 | 2 544 161.00 | | 2 423 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 755.00 | 5 472.00 | | 49 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 567.00 | 420 069.00 | | 256 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | 20 482.00 | | 79 855.00 |
EA Autres dettes | 25 435.00 | 102 559.00 | | 25 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 279.00 | 3 092 743.00 | | 2 842 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 606.00 | 4 890 079.00 | | 1 916 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 323.00 | 884 539.00 | | 632 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 414.00 | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 162.00 | | 1 053 162.00 | 1 053 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 162.00 | | 1 053 162.00 | 1 053 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 690.00 | 12 368.00 | | 18 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 530.00 | 345.00 | | 11 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 530.00 | 345.00 | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 345.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 159.00 | 10 558.00 | | 59 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 179.00 | 749 875.00 | | 1 150 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 523.00 | 700 210.00 | | 923 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 656.00 | 49 665.00 | | 226 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 990.00 | 23 770.00 | | 27 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 671.00 | | 15 224.00 | 5 053 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 000.00 | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 000.00 | 2 168 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 939.00 | | 4 189.00 | 80 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 654.00 | | 11 035.00 | 2 057 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 079.00 | | | 2 915 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 137.00 | 126 913.00 | | 853 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 2 607.00 | | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 484.00 | 124 306.00 | | 835 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 567.00 | 256 567.00 | | 256 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VB T. V. A. | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 214.00 | 220 341.00 | 911 402.00 | 2 423 214.00 |
VI Groupe et associés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 668.00 | | | 1 498 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 854.00 | | | 150 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 196.00 | 632 323.00 | 911 402.00 | 2 835 196.00 |