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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 721.00 | 17 653.00 | 3 068.00 | 20 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 508 570.00 | | 508 570.00 | 508 570.00 |
AP Constructions | 51 147.00 | 19 347.00 | 31 800.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 104.00 | 218 498.00 | 38 606.00 | 257 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 833.00 | 597 638.00 | 643 194.00 | 1 240 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 671.00 | 853 137.00 | 4 200 534.00 | 5 053 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 411 763.00 | | 411 763.00 | 411 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 265 534.00 | | 265 534.00 | 265 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 545.00 | | 689 545.00 | 689 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 216.00 | 853 137.00 | 4 890 079.00 | 5 743 216.00 |
CU Autres participations | 2 915 079.00 | | 2 915 079.00 | 2 915 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 518.00 | 827 518.00 | | 827 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DG Autres réserves | 780 309.00 | 780 309.00 | | 780 309.00 |
DH Report à nouveau | 126 984.00 | 126 983.00 | | 126 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | 34 597.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 336.00 | 1 782 268.00 | | 1 797 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 161.00 | 2 618 445.00 | | 2 544 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 069.00 | 423 352.00 | | 420 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 25 951.00 | | 20 482.00 |
EA Autres dettes | 102 559.00 | 43 570.00 | | 102 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 743.00 | 3 112 654.00 | | 3 092 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 079.00 | 4 894 922.00 | | 4 890 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 539.00 | 787 072.00 | | 884 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 53 177.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 127.00 | | 710 127.00 | 710 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 127.00 | | 710 127.00 | 710 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 641.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 903.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 6 514.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 6 514.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 6 514.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 13 454.00 | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 875.00 | 792 198.00 | | 749 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 210.00 | 757 600.00 | | 700 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 665.00 | 34 597.00 | | 49 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 770.00 | 66 299.00 | | 23 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 660.00 | | 5 011.00 | 5 048 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 642.00 | | 5 011.00 | 2 052 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 079.00 | | | 2 915 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 496.00 | 128 641.00 | | 724 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 3 587.00 | | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 430.00 | 125 054.00 | | 710 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 069.00 | 420 069.00 | | 420 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 747.00 | 335 543.00 | 868 851.00 | 2 543 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 102.00 | 321 102.00 | | 321 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 469.00 | 423 469.00 | | 423 469.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 743.00 | 884 539.00 | 868 851.00 | 3 092 743.00 |