|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 983.00 | 11 324.00 | 5 660.00 | 16 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 508 570.00 | | 508 570.00 | 508 570.00 |
AP Constructions | 36 991.00 | 12 583.00 | 24 408.00 | 36 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 107.00 | 192 187.00 | 32 920.00 | 225 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 350.00 | 393 737.00 | 419 613.00 | 813 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 576 298.00 | 609 831.00 | 3 966 467.00 | 4 576 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 124.00 | | 240 124.00 | 240 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 422.00 | 609 831.00 | 4 206 591.00 | 4 816 422.00 |
CU Autres participations | 2 915 079.00 | | 2 915 079.00 | 2 915 079.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 692.00 | 7 637.00 | | 11 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 518.00 | -86 112.00 | | 827 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 780 309.00 | 780 309.00 | | 780 309.00 |
DH Report à nouveau | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 217.00 | 126 983.00 | | 59 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 512.00 | 829 611.00 | | 1 806 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 879.00 | 42 328.00 | | 28 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 256.00 | | | 1 983 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 956.00 | 1 430.00 | | 310 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980.00 | 29 054.00 | | 26 980.00 |
EA Autres dettes | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 080.00 | 72 812.00 | | 2 400 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 591.00 | 934 520.00 | | 4 206 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 602.00 | 72 812.00 | | 2 384 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 595.00 | | 794 595.00 | 794 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 595.00 | | 794 595.00 | 794 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 447.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 857.00 | 8 133.00 | | 18 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 430.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 210.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | 210.00 | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | 10 025.00 | | 9 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | 281.00 | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 746.00 | 10 306.00 | | 14 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | -10 096.00 | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 54 128.00 | | 17 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 022.00 | 659 476.00 | | 856 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 805.00 | 532 493.00 | | 796 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 217.00 | 126 983.00 | | 59 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 220.00 | 68 652.00 | | 62 220.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 890.00 | | 3 379 171.00 | 1 378 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 2 915 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 716.00 | 50 047.00 | 4 576 298.00 | 131 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 716.00 | 9 960.00 | 77 201.00 | 131 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 518.00 | 1 584 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 893.00 | | 16 983.00 | 201 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 349.00 | | 462 188.00 | 1 161 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648.00 | | 2 900 000.00 | 15 648.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 714.00 | 64 311.00 | 33 194.00 | 578 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 1 990.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 380.00 | 62 321.00 | 33 194.00 | 569 380.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 097.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 956.00 | 310 956.00 | | 310 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 740.00 | 14 558.00 | 14 182.00 | 28 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 983 256.00 | 1 983 256.00 | | 1 983 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 784.00 | 2 384 602.00 | 14 182.00 | 2 398 784.00 |