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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 721.00 | 14 066.00 | 6 655.00 | 20 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 508 570.00 | | 508 570.00 | 508 570.00 |
AP Constructions | 51 147.00 | 15 783.00 | 35 364.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 104.00 | 205 183.00 | 51 921.00 | 257 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 821.00 | 489 463.00 | 746 358.00 | 1 235 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 660.00 | 724 496.00 | 4 324 164.00 | 5 048 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BZ Autres créances | 506 428.00 | | 506 428.00 | 506 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 758.00 | | 570 758.00 | 570 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 418.00 | 724 496.00 | 4 894 922.00 | 5 619 418.00 |
CU Autres participations | 2 915 079.00 | | 2 915 079.00 | 2 915 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 518.00 | 827 518.00 | | 827 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169.00 | 793.00 | | 1 169.00 |
DG Autres réserves | 780 309.00 | 780 309.00 | | 780 309.00 |
DH Report à nouveau | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 597.00 | 59 217.00 | | 34 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 268.00 | 1 806 512.00 | | 1 782 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 445.00 | 28 879.00 | | 2 618 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 983 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | 1 296.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 352.00 | 310 956.00 | | 423 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 951.00 | 26 980.00 | | 25 951.00 |
EA Autres dettes | 43 570.00 | 48 713.00 | | 43 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 654.00 | 2 400 080.00 | | 3 112 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 922.00 | 4 206 591.00 | | 4 894 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 072.00 | 2 384 602.00 | | 787 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 177.00 | 139.00 | | 53 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 909.00 | | 750 909.00 | 750 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 909.00 | | 750 909.00 | 750 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 903.00 | 18 857.00 | | 30 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | 1 059.00 | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 9 393.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 514.00 | -5 353.00 | | 6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 17 877.00 | | 13 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 198.00 | 856 022.00 | | 792 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 600.00 | 796 805.00 | | 757 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 597.00 | 59 217.00 | | 34 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 299.00 | 62 220.00 | | 66 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 298.00 | | 472 362.00 | 4 576 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 201.00 | | 3 738.00 | 77 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 019.00 | | 468 624.00 | 1 584 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 079.00 | | | 2 915 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 831.00 | 114 665.00 | | 609 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 2 743.00 | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 508.00 | 111 922.00 | | 598 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 352.00 | 423 352.00 | | 423 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
UX Autres créances clients | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VB T. V. A. | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VC Groupe et associés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 269.00 | 241 022.00 | 858 944.00 | 2 565 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 428.00 | 341 428.00 | | 341 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 600.00 | 563 600.00 | | 563 600.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 319.00 | 787 072.00 | 858 944.00 | 3 111 319.00 |