| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 132 451.00 | 5 942.00 | 126 509.00 | 132 451.00 |
AP Constructions | 788 608.00 | 761 778.00 | 26 830.00 | 788 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 567.00 | 142 765.00 | 28 802.00 | 171 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 111.00 | 54 775.00 | 14 336.00 | 69 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 669.00 | 967 624.00 | 215 045.00 | 1 182 669.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 265 823.00 | | 265 823.00 | 265 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 483.00 | | 479 483.00 | 479 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 152.00 | 967 624.00 | 694 528.00 | 1 662 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 247 473.00 | 247 473.00 | | 247 473.00 |
DH Report à nouveau | 65 700.00 | 47 739.00 | | 65 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 189.00 | 297 962.00 | | 37 189.00 |
DL TOTAL (I) | 363 778.00 | 606 589.00 | | 363 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 130.00 | 39 765.00 | | 257 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 820.00 | 48 184.00 | | 33 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 349.00 | 52 237.00 | | 38 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 750.00 | 140 187.00 | | 330 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 528.00 | 746 775.00 | | 694 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 750.00 | 140 187.00 | | 330 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 837.00 | | 30 832.00 | 1 151 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 906.00 | | 30 832.00 | 1 130 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 138.00 | 15 486.00 | | 952 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 775.00 | 15 486.00 | | 949 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 215 875.00 | 215 875.00 | | 215 875.00 |
VP Divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 759.00 | 273 500.00 | 259.00 | 273 759.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |