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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 132 451.00 | 6 207.00 | 126 244.00 | 132 451.00 |
AP Constructions | 945 956.00 | 786 811.00 | 159 145.00 | 945 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 317.00 | 156 158.00 | 26 159.00 | 182 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 111.00 | 61 597.00 | 7 514.00 | 69 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 767.00 | 1 013 137.00 | 337 631.00 | 1 350 767.00 |
BT Marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 456 561.00 | | 456 561.00 | 456 561.00 |
CF Disponibilités | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 425.00 | | 679 425.00 | 679 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 192.00 | 1 013 137.00 | 1 017 056.00 | 2 030 192.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 249 784.00 | 247 473.00 | | 249 784.00 |
DH Report à nouveau | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 869.00 | 142 311.00 | | 105 869.00 |
DL TOTAL (I) | 471 957.00 | 506 089.00 | | 471 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 547.00 | 293 329.00 | | 468 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | 1 246.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 113 995.00 | | 28 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 274.00 | 33 984.00 | | 43 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 099.00 | 442 555.00 | | 545 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 056.00 | 948 643.00 | | 1 017 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 099.00 | 441 309.00 | | 545 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 555.00 | | 30 212.00 | 1 320 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 623.00 | | 30 212.00 | 1 299 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 022.00 | 29 115.00 | | 984 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 658.00 | 29 115.00 | | 981 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 424 167.00 | 424 167.00 | | 424 167.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 580.00 | 447 580.00 | | 447 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 241.00 | 467 982.00 | 259.00 | 468 241.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732.00 | 540 732.00 | | 540 732.00 |