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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 132 451.00 | 6 339.00 | 126 112.00 | 132 451.00 |
AP Constructions | 982 206.00 | 776 676.00 | 205 530.00 | 982 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 199.00 | 151 588.00 | 33 612.00 | 185 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 111.00 | 64 985.00 | 4 127.00 | 69 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 899.00 | 1 001 951.00 | 387 948.00 | 1 389 899.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BZ Autres créances | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CF Disponibilités | 309 739.00 | | 309 739.00 | 309 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 249.00 | | 380 249.00 | 380 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 148.00 | 1 001 951.00 | 768 197.00 | 1 770 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 250 652.00 | 249 784.00 | | 250 652.00 |
DH Report à nouveau | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 238.00 | 105 869.00 | | 140 238.00 |
DL TOTAL (I) | 507 196.00 | 471 957.00 | | 507 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 374.00 | 468 547.00 | | 182 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182.00 | 4 367.00 | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | 28 911.00 | | 30 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 309.00 | 43 274.00 | | 44 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 001.00 | 545 099.00 | | 261 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 197.00 | 1 017 056.00 | | 768 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 001.00 | 545 099.00 | | 261 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 767.00 | | 80 764.00 | 1 350 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 632.00 | 1 389 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 632.00 | 1 368 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 836.00 | | 80 764.00 | 1 329 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 137.00 | 30 447.00 | 41 632.00 | 1 013 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 773.00 | 30 447.00 | 41 632.00 | 1 010 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 860.00 | 69 601.00 | 259.00 | 69 860.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |