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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 132 451.00 | 6 339.00 | 126 112.00 | 132 451.00 |
AP Constructions | 1 015 510.00 | 803 197.00 | 212 313.00 | 1 015 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 105.00 | 158 813.00 | 31 292.00 | 190 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 799.00 | 38 808.00 | 991.00 | 39 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 797.00 | 1 009 521.00 | 389 276.00 | 1 398 797.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 198 772.00 | | 198 772.00 | 198 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 011.00 | | 563 011.00 | 563 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 808.00 | 1 009 521.00 | 952 287.00 | 1 961 808.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 250 891.00 | 250 652.00 | | 250 891.00 |
DH Report à nouveau | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 921.00 | 140 238.00 | | 140 921.00 |
DL TOTAL (I) | 508 117.00 | 507 196.00 | | 508 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 432.00 | 182 374.00 | | 373 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945.00 | 4 182.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 30 136.00 | | 40 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 486.00 | 44 309.00 | | 28 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 170.00 | 261 001.00 | | 444 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 287.00 | 768 197.00 | | 952 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 225.00 | 261 001.00 | | 442 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 899.00 | | 40 896.00 | 1 389 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 998.00 | 1 398 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 998.00 | 1 377 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 968.00 | | 40 896.00 | 1 368 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 951.00 | 37 069.00 | 29 500.00 | 1 001 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 588.00 | 37 069.00 | 29 500.00 | 999 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 326 932.00 | 326 932.00 | | 326 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 785.00 | 208 526.00 | 259.00 | 208 785.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 225.00 | 442 225.00 | | 442 225.00 |