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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 132 451.00 | 6 074.00 | 126 377.00 | 132 451.00 |
AP Constructions | 917 994.00 | 768 348.00 | 149 645.00 | 917 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 067.00 | 149 049.00 | 31 018.00 | 180 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 111.00 | 58 186.00 | 10 925.00 | 69 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 555.00 | 984 022.00 | 336 533.00 | 1 320 555.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 399 837.00 | | 399 837.00 | 399 837.00 |
CF Disponibilités | 207 728.00 | | 207 728.00 | 207 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 110.00 | | 612 110.00 | 612 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 665.00 | 984 022.00 | 948 643.00 | 1 932 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 247 473.00 | 247 473.00 | | 247 473.00 |
DH Report à nouveau | 102 890.00 | 65 700.00 | | 102 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 311.00 | 37 189.00 | | 142 311.00 |
DL TOTAL (I) | 506 089.00 | 363 778.00 | | 506 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 329.00 | 257 130.00 | | 293 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | 1 450.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | 33 820.00 | | 113 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | 38 349.00 | | 33 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 555.00 | 330 750.00 | | 442 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 643.00 | 694 528.00 | | 948 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 309.00 | 330 750.00 | | 441 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 669.00 | | 137 886.00 | 1 182 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 738.00 | | 137 886.00 | 1 161 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 624.00 | 16 398.00 | | 967 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 261.00 | 16 398.00 | | 965 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VI Groupe et associés | 249 879.00 | 249 879.00 | | 249 879.00 |
VP Divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 184.00 | 371 184.00 | | 371 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 701.00 | 403 701.00 | | 403 701.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 309.00 | 441 309.00 | | 441 309.00 |