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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 439.00 | 67 393.00 | 11 046.00 | 78 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 600.00 | 645 871.00 | 83 730.00 | 729 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 209.00 | 718 600.00 | 241 608.00 | 960 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 590.00 | 10 897.00 | 215 693.00 | 226 590.00 |
BZ Autres créances | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
CF Disponibilités | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 592.00 | 10 897.00 | 526 695.00 | 537 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 801.00 | 729 498.00 | 768 303.00 | 1 497 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 266 999.00 | 227 268.00 | | 266 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 872.00 | 125 072.00 | | 89 872.00 |
DL TOTAL (I) | 445 224.00 | 440 691.00 | | 445 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 174.00 | 27 277.00 | | 62 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 85 976.00 | | 71 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 943.00 | 137 514.00 | | 131 943.00 |
EA Autres dettes | 28 583.00 | 28 615.00 | | 28 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 117.00 | 11 831.00 | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 080.00 | 306 441.00 | | 323 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 303.00 | 747 133.00 | | 768 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 716.00 | 306 441.00 | | 282 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 815.00 | | 65 364.00 | 926 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 971.00 | 960 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 971.00 | 808 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 646.00 | | 65 364.00 | 774 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 177.00 | 20 348.00 | 19 925.00 | 718 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 840.00 | 20 348.00 | 19 925.00 | 712 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 6 107.00 | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 6 107.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 6 107.00 | | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 185.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 206 356.00 | | | 206 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 174.00 | 21 810.00 | 40 363.00 | 62 174.00 |
VI Groupe et associés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
VP Divers | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 685.00 | 304 451.00 | 20 234.00 | 324 685.00 |
VW T.V.A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 080.00 | 282 716.00 | 40 363.00 | 323 080.00 |